电击 调教 公告送出日历：2024年10月30日      基金称呼                           中加恒享三个月依期怒放债券型证券投资基金      基金简称                           中加恒享三个月定开债券      基金主代码                          015076      基金协议奏效日                        2022年04月12日      基金科罚东谈主称呼                        中加基金科罚有限公司      基金托管东谈主称呼                        中国光大银行股份有限公司                                     凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                                     基金运作科罚宗旨》等法律法例以及《中加恒享三个月依期开      公告依据                                     放债券型证券投资基金基金协议》、《中加恒享三个月依期怒放                                     债券型证券投资基金招募说明书》的商量法律证明      收益分派基准日                        2024年10月22日      适度收益     基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单      分派基准     位:东谈主民币元）      日的关连     基准日基金可供分派利润      主见                   63，487，492.12               （单元:东谈主民币元）      本次分成决策（单元:元/10份基金份额） 0.05      商量年度分成次数的说明                    本基金本次分成为2024年度第2次分成      职权登记日                           2024年10月31日      除息日                             2024年10月31日      现款红利披发日                         2024年11月01日                                      职权登记日在中加基金科罚有限公司登记在册的本基金的全      分成对象                                      体基金份额抓有东谈主。                                      接纳红利再投资阵势的投资者由红利转得的基金份额将以                                      投资份额，红利再投资所迂回的基金份额于2024年11月01日      红利再投资关连事项的说明                                      径直划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份                                      额进行证据并见告各销售机构。 2024年11月04日起投资者可                                      以查询。                                      凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于怒放      税收关连事项的说明                       式证券投资基金商量税收问题的见告》， 基金向投资者分派                                      的基金收益，暂免征收所得税。      用度关连事项的说明                          2、接纳红利再投资阵势的投资者其红利所迂回的基金份                                      额免收申购用度。     注：对于未接纳具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。     中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 ：400-00-95526 （固 定 电 话 、 移 动 电 话 均 可 拨 打 ） 网 站 ： http://www.bobbns.com/     风险领导：本基金科罚东谈主欢跃以敦厚信用、奋勉尽职的原则科罚和专揽基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会缩短基金投 资风险或进步基金投资收益。 基金的过往功绩不代表改日阐发，投资有风险，敬请投资东谈主发扬阅读本基金的 《基金协议》、《招募说明书》等关连法律文献，并凭证自己的投资主见、投资期限、投资教悔、钞票景象等判断 基金是否和投资者的风险承受才调相妥当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。     特此公告。                                                                   中加基金科罚有限公司