国新国证鑫裕央企债六个月依期通达债券型证券       投资基金分成公告                           公告送出日历：   基金称呼                          国新国证鑫裕央企债六个月依期通达债券型证券投资基金   基金简称                          国新国证鑫裕央企债六个月定开   基金主代码                         017187   基金协议奏效日                       2022 年 12 月 23 日   基金措置东谈主称呼                       国新国证基金措置有限公司   基金托管东谈主称呼                       上海浦东发展银行股份有限公司                                《公开召募证券投资基金信息知道措置目的》                                                   《国新国证鑫裕央企债六个月依期开   公告依据                         放债券型证券投资基金基金协议》                                              《国新国证鑫裕央企债六个月依期通达债券型证                                券投资基金招募评释书》   收益分拨基准日                       2024 年 10 月 24 日              基准日基金份额净值（单元 ：              东谈主民币元）            基准日基金可供分拨利润（单   适度收益分拨基准                                                        9，053，509.71            位：东谈主民币元）   日的联系方针            适度基准日按照基金协议约            定的分成比例野心的应分拨                                           5，000，000.00            金额（单元：东谈主民币元）   本次分成决议（单元：            元/10 份基金份额）                                                  0.273   酌量年度分成次数的评释                   2024 年第 1 次    注： 证据《国新国证鑫裕央企债六个月依期通达债券型证券投资基金基金协议》章程：    （1）在合适酌量基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最少为 1 次，每次分成  不低于可供分拨利润 50%，               若《基金协议》奏效动怒 3 个月可不进行收益分拨；    （2）本基金收益分拨形势分两种：现款分成与红利再投资，  投资者可聘请现款红利或将现  金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分拨形势是现款  分成；    （3）基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净  值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；    （4）每一基金份额享有同瓜分拨权；    （5）法律王法或监管机关另有章程的， 从其章程。在合适法律王法及基金协议商定， 并对  基金份额合手有东谈主利益无本色不利影响的前提下，   基金措置东谈主可对基金收益分拨原则和支付方  式进行诊治， 不需召开基金份额合手有东谈主大会。  权利登记日                   2024 年 10 月 31 日  除息日                     2024 年 10 月 31 日  现款红利披发日                 2024 年 11 月 1 日  分成对象                    权利登记日在国新国证基金措置有限公司登记在册的本基金合座合手有东谈主。                          聘请红利再投资的投资者其现款红利将按 2024 年 10 月 31 日的基金份额净值诊治为基金  红利再投资联系事项的评释                          份额。基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 1 日。  税收联系事项的评释               证据联系法律王法章程，                                    基金向投资者分拨的基金收益，                                                 暂不征收所得税。  用度联系事项的评释    注： 本次派发的现款红利于 2024 年 11 月 1 日自基金托管账户划出。    （1）本基金收益分拨形势分两种：          现款分成与红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现  金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分拨形势是现款  分成；聘请红利再投资的，基金份额的现款红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金  份额，红利再投资的份额免收申购费。本次分成阐发的分成形势将按照投资者在权利登记日  之前（不含权利登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成形势为准。吞并  基金份额合手有东谈主对本基金不同销售机构下的往来账户可树立不同的收益分拨形势，                且在职一  销售机构对其单个往来账户下本基金收益分拨形势的修改将仅适用于该销售机构下的单个  往来账户， 而对本基金其他销售机构下的往来账户无效。    （2）基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的  现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份  额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。    风险辅导：   本基金措置东谈主高兴以本分信用、远程守法的原则措置和诈欺基金财产，              但不保  证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的  风险收益特征，   不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表当年表  现，基金措置东谈主所措置的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩弘扬的保证。投资有风险，  敬请投资者稳健阅读基金的《基金协议》           《招募评释书》等联系法律文献，了解基金的风险收益  特征，并证据本人的风险承受智力聘请安妥我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前稳健  琢磨、严慎决策。    投资者不错通过拨打国新国证基金措置有限公司客户就业热线 400-819-0789，或登录  公司网站 www.crsfund.com.cn 了解联系情况。投资者也不错赶赴本基金酌量销售机构进行咨  询。本基金的销售机构详见国新国证基金措置有限公司网站。                                           国新国证基金措置有限公司

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