嘉实 3 个月搭理债券型证券投资基金                 公告送出日历：2024 年 10 月 30 日 基金称号                        嘉实 3 个月搭理债券型证券投资基金 基金简称                        嘉实 3 个月搭理债券 基金主代码                       000487 基金协议奏效日                     2014 年 6 月 27 日 基金惩办东谈主称号                     嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主称号                     中国银行股份有限公司 公告依据                        《公开召募证券投资基金信息泄漏惩办                             方针》、                                《嘉实 3 个月搭理债券型证券投资                             基金基金协议》、 《嘉实 3 个月搭理债券型                             证券投资基金招募证实书》等。 收益分拨基准日                     2024 年 10 月 23 日                             嘉实 3 个月搭理债 嘉实 3 个月搭理债 下属分级基金的基金简称                             券A         券E 下属分级基金的往复代码                 000487             000488         基准日基金份额净值         （单元：元） 戒指收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                2，918，919.83               19，502，035.57         （单元：元） 日的关联         戒指基准日按照基金协议约 583，783.97                3，900，407.11  盘算         定的分成比例盘算的应分拨         金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.0410                    0.0470 份基金份额） 研讨年度分成次数的证实                 本次分成为 2024 年的第四次分成  注： （1）凭据《嘉实 3 个月搭理债券型证券投资基金基金协议》     ，在合适研讨基金分成条目  的前提下，本基金不错进行收益分拨，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份  额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%；            （2）戒指  基准日按照基金协议商定的分成比例盘算：嘉实 3 个月搭理债券 A 应分拨金额为每份基金  份额应分拨金额 0.00224 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0224 元；嘉实 3 个月搭理债  券 E 应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00246 元，即每 10 份基金份额应分拨金额          （3）本次内容分成决策为：嘉实 3 个月搭理债券 A 每 10 份基金份额披发红利 职权登记日                2024 年 10 月 31 日 除息日                  2024 年 10 月 31 日 现款红利披发日              2024 年 11 月 1 日 分成对象                 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东谈主 红利再投资关联事项的证实         -                      凭据国度关联规则，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收关联事项的证实                      免征收所得税。 用度关联事项的证实            本次分成免收分成手续费。  （1）本次收益分拨公告也曾本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会变调本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或栽种基金投资收益。  （3）本基金收益分拨神气为现款分成。  （4）投资者不错通过以下路线商讨、了解本基金研讨确定：   ①嘉实基金惩办有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户作事电话：400-   ②销售机构的称号及研讨神气在基金惩办东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬  请投资者属意。

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